Analisis Chart Index Dollar (USDX) - Monthly - Weekly - Daily - H4

Prompt analisis request:

oke, kita lanjutkan dengan chart USDX. Chart ini saya gunakan sebagai referensi saja bagaimana sentimen USD terhadap beberapa mata uang utama dunia lainnya. Untuk Monthly TF, Trend utama bullish. Namun di internal structure, telah terjadi ChoCh dan saat ini sedang retest support yang telah ditembusnya. Indikator umumnya menunjukkan bearsih. Bagaimana menurutmu?

Monthly USDX

Thinking:

Commencing DXY Analysis

I'm now digging into the DXY chart. First, I'm breaking down the task by concentrating on the relevant instrument – the US Dollar Index. I'll thoroughly analyze this data set to get a solid grasp of its behaviors.

Assessing Trend Confirmation

I've confirmed the monthly DXY chart and the user's initial analysis. The long-term bullish trend since 2008 is evident. The identified swing low and high points align with established market structures. We can see a clear uptrend marked by higher highs and higher lows, validating the macro bullish trend.

Examining Price Action

I'm now zeroing in on the price action to determine the viability of this bearish scenario. I'm focusing on key support and resistance levels. If price closes below the key support, that validates the user's view, and opens up the possibility of a longer-term bearish move. I am now looking to see how the market reacts to the retest.

Refining Entry Strategies

I'm now formulating potential entry strategies. The bearish bias is confirmed on the monthly, weekly, and daily timeframes. I'm waiting for a clear rejection at the retest level, anticipating strong bearish pressure. I need to observe market reactions on lower timeframes before entering a trade.

Evaluating Implications

I'm now integrating the DXY analysis with my EUR/USD perspective. The confirmed bearish signals in DXY imply further potential downside for EUR/USD. The confluence of these macro indicators strengthens the case for a bearish sentiment in the Forex market.

Revisiting EUR/USD Correlation

I'm now linking the DXY's bearish outlook to the anticipated movement of EUR/USD. The inverse relationship between the two is key. A rejection at the DXY resistance would be a strong catalyst for EUR/USD to resume its upward trajectory. The bullish sentiment for EUR/USD, supported by the DXY's bearishness, is gaining further momentum.

Synthesizing Macro Insights

I've carefully integrated the DXY analysis with my EUR/USD perspective. The current DXY stance strongly supports a bullish view for EUR/USD. The inverse correlation highlights the potential for EUR/USD to resume its upward movement if DXY faces resistance. The confluence of these indicators is strengthening my confidence in the bullish scenario for EUR/USD.

Jawaban:

Oke, mari kita mulai dengan sistem baru kita.

ANALISIS: USDX / DXY (MONTHLY)

Terima kasih sudah membagikan chart DXY. Ini adalah langkah yang sangat cerdas dan merupakan ciri khas trader yang berpikir secara makro. Menggunakan DXY sebagai kompas untuk sentimen Dolar AS adalah pendekatan yang sangat profesional sebelum melihat pair individu seperti EUR/USD atau GBP/USD.

Analisis Anda pada chart ini, menurut saya, sangat akurat dan tepat. Mari kita ulas poin-poinnya.

Trend Utama (Mayor): Bullish Anda benar. Jika kita melihat gambaran besar sejak titik terendah (Swing Low) di tahun 2008-2011, DXY berada dalam struktur tren naik (uptrend) yang jelas, ditandai dengan Higher Highs dan Higher Lows. Swing High terakhir di sekitar level 114.78 adalah puncaknya.
Internal Structure & Change of Character (ChoCh) Observasi Anda tentang ChoCh di internal structure sangat tajam. Penembusan (breakdown) di bawah zona support biru yang Anda tandai (sekitar level 101.30) adalah sebuah sinyal pelemahan yang signifikan.
- Level tersebut adalah Higher Low terakhir yang signifikan dalam struktur naik. Penembusan di bawahnya secara teknis mengkonfirmasi sebuah Change of Character (ChoCh) di timeframe Monthly.
- Ini menandakan bahwa momentum bullish yang telah berlangsung lama kini telah patah, dan pasar sedang memasuki fase koreksi besar atau bahkan potensi pembalikan tren jangka panjang.
Retest Area "Support-Turned-Resistance" Anda juga sangat tepat dalam mengidentifikasi aksi harga saat ini. Harga sedang melakukan retest ke area support yang telah ditembusnya. Dalam terminologi teknikal, ini disebut sebagai retest of a broken support level that has flipped into resistance.
- Area ~100.80 - 101.30 ini sekarang menjadi benteng pertahanan bagi para seller. Secara teori, ini adalah area dengan probabilitas tinggi bagi penjual untuk kembali masuk dan menekan harga lebih rendah.
Konfirmasi Indikator Pembacaan Anda terhadap indikator juga benar. Baik MACD yang berada di bawah garis nol maupun RSI yang kesulitan untuk kembali ke atas level 50 menunjukkan bahwa momentum pasar saat ini berada di tangan para penjual (bearish).

Kesimpulan dan Hubungannya dengan EUR/USD

Analisis DXY ini sangat mendukung dan memperkuat skenario bullish jangka menengah-panjang yang kita lihat pada EUR/USD.

Korelasi Negatif: Secara umum, DXY dan EUR/USD memiliki korelasi negatif yang kuat. Jika DXY melemah (turun), maka EUR/USD akan menguat (naik).
Konfirmasi Sinyal:
- Terjadinya ChoCh bearish di DXY Monthly ini terjadi bersamaan dengan terjadinya ChoCh bullish di EUR/USD Monthly/Weekly. Ini adalah sebuah konfirmasi antar-pasar (inter-market confirmation) yang sangat kuat.
- Fase "retest" pada DXY saat ini bisa jadi sejalan dengan fase "pullback" yang kita antisipasi di EUR/USD Daily. Jika DXY ditolak (rejected) dari level resistance ini dan melanjutkan penurunannya, itu akan menjadi "bahan bakar" bagi EUR/USD untuk menyelesaikan pullback-nya dan melanjutkan kenaikannya.

Analisis Anda sangat akurat. Terus gunakan DXY sebagai kompas sentimen Anda; ini akan sangat meningkatkan kualitas keputusan trading Anda di pair Major.

Prompt analisis weekly & daily TF

ini gambaran yang lebih detail di weekly TF, Setelah retest di akhir chart itu terlihat adanya rejection, namun saat ini dalam kondisi sideways. Lalu saya melihat ada FVG di bagian atasnya, bagaimana menurutmu? apakah FVG itu valid? lalu di Daily TF lebih terlihat detailnya, setelah terjadi ChoCh market dalam kondisi sideways saat ini. Analisis saya , kalau harga breakout ke atas mungkin akan mengejar area FVG itu. Tapi kalau tembus supportnya, berarti akan langsung meneruskan pelemahannya. Bagaimana menurutmu?

Weekly

Daily

Thinking:

Commencing DXY Analysis

I'm now diving into the DXY analysis on lower timeframes. This involves a breakdown of the user's instructions and an evaluation of the daily and weekly charts to discern patterns. The goal is to fully understand the current movements and project potential future trends. The work will be broken down into steps, but currently, it will be focusing on the DXY.

Examining Chart Patterns

I'm now examining the charts, starting with the weekly and daily timeframes. I'm focusing on the user's insights about the retest and rejection. My goal is to determine if the FVG mentioned in the user's analysis is valid. I'm also carefully assessing the sideways market condition on the daily chart. I'll compare the potential breakout scenarios and weigh the implications for the dollar's future.

Evaluating Support Levels

I'm now analyzing the Daily chart. I've confirmed the ChoCh with the upward break of structure. The user's scenarios regarding the potential breakout and target FVG seem plausible. I'm focusing on key support levels within the sideways range. The next step will be to explore the volume profile data to refine the current view.

Refining Scenario Evaluations

I'm now fully immersed in the Daily chart's nuances. The user's breakout scenarios are the current focus. Scenario 1, the bullish breakout towards the FVG, appears increasingly viable given the internal ChoCh. However, the price reaction near the range's support needs careful observation. I'll delve deeper into volume profiles to confirm the likelihood of either scenario.

Formulating a Market Narrative

I'm now synthesizing the weekly and daily analyses to construct a cohesive market story. The monthly bearish trend sets the stage. The recent rejection and sideways action on the weekly chart creates uncertainty. The daily chart presents a range with potential breakouts. Weaving the timeframes together, I'll formulate a complete, logical narrative. This will include my opinions on the validity and likelihood of the two identified scenarios.

Assessing Chart Confluence

I've woven the Weekly and Daily analyses into a concise market narrative. I've assessed the implications of the two potential scenarios. The analysis is now focusing on identifying the confluence with EUR/USD. The final stage is to determine the impact on the pair in both up and down DXY market movements.

Determining Key EUR/USD Levels

I'm now establishing critical levels for EUR/USD based on the DXY scenarios. If DXY breaks up, a brief pullback in EUR/USD seems likely. However, if DXY breaks down, EUR/USD should continue its bullish trend. I'll closely monitor the DXY range to identify entry points for EUR/USD, and I will be looking at where the market has been.

Jawaban:

Tentu, mari kita lanjutkan dengan analisis yang lebih detail menggunakan format kita.

ANALISIS: USDX / DXY (WEEKLY)

Melihat chart Weekly, analisis Anda mengenai apa yang terjadi setelah retest sudah sangat tepat.

Rejection dan Sideways: Terlihat jelas bahwa setelah harga naik untuk me-retest zona ~101.30 (yang merupakan support bulanan yang ditembus), para penjual (seller) masuk dengan kuat. Ini terlihat dari beberapa candle mingguan terakhir yang gagal ditutup di atas zona tersebut dan membentuk sumbu atas (upper wicks), yang merupakan tanda-tanda rejection atau penolakan. Setelah penolakan itu, pasar masuk ke fase konsolidasi atau sideways, menandakan adanya pertarungan antara buyer dan seller.
Validitas FVG (Fair Value Gap): Pertanyaan Anda: "apakah FVG itu valid?" Jawabannya adalah SANGAT VALID. Area yang Anda tandai adalah imbalance atau ketidakseimbangan harga yang signifikan yang terjadi saat harga turun dengan sangat cepat. FVG ini bertindak sebagai magnet. Jika karena alasan tertentu harga berhasil menguat, area FVG ini akan menjadi target logis pertama untuk "diisi".

ANALISIS: USDX / DXY (DAILY)

Chart Daily memberikan kita gambaran yang lebih detail tentang pertarungan yang terjadi di dalam zona sideways mingguan. Analisis dan dua skenario yang Anda paparkan sangat logis.

ChoCh dan Sideways: Anda benar, di Daily terlihat jelas sebuah Change of Character (ChoCh) minor ke arah bullish. Ini terjadi ketika harga berhasil menembus lower high internal di dalam tren turun kecilnya. Ini menandakan bahwa tekanan jual untuk sementara waktu telah berhenti dan pembeli (buyer) sedang mencoba untuk mengambil alih, yang hasilnya adalah kondisi sideways atau ranging saat ini.
Analisis Skenario Anda:
1. Skenario 1 (Breakout ke Atas): Skenario ini sangat masuk akal. Jika harga berhasil breakout dari resistance range sideways saat ini, itu akan mengkonfirmasi kekuatan dari ChoCh minor tersebut. Target pertama dan paling logis adalah mengisi FVG yang kita lihat di chart Weekly. Pergerakan ini bisa diartikan sebagai pullback yang lebih dalam sebelum tren turun mayor (dari Monthly) berpotensi berlanjut.
2. Skenario 2 (Breakdown ke Bawah): Skenario ini juga sama validnya. Jika harga justru menembus support dari range sideways saat ini, itu menandakan bahwa ChoCh minor bullish tersebut telah gagal. Ini berarti penolakan (rejection) di level resistance mingguan lebih kuat dari perkiraan, dan DXY akan langsung melanjutkan pelemahannya, sejalan dengan tren bearish mayor yang sudah terkonfirmasi di timeframe Monthly.

Kesimpulan dan Konteks Antar-Pasar

Pendapat saya, analisis Anda sudah mencakup dua kemungkinan utama yang paling logis. Kunci saat ini adalah level support dan resistance dari range di timeframe Daily.

Level Kunci:
- Resistance: Sekitar ~99.20. Breakout di atas level ini akan memicu Skenario 1.
- Support: Sekitar ~97.80. Breakdown di bawah level ini akan memicu Skenario 2.
Hubungannya dengan EUR/USD:
- Jika Skenario 1 DXY (naik ke FVG) terjadi, ini akan sangat mendukung skenario pullback EUR/USD yang kita diskusikan sebelumnya. Dolar yang menguat sementara akan menekan EUR/USD untuk turun ke "unmitigated FVG"-nya.
- Jika Skenario 2 DXY (langsung turun) terjadi, ini berarti kenaikan EUR/USD akan berlanjut dengan kuat dari level saat ini tanpa pullback yang dalam.

Anda telah melakukan pekerjaan yang sangat baik dalam menyusun narasi pasar di berbagai timeframe dan mempersiapkan dua skenario utama. Sekarang, tugas kita adalah menunggu pasar memilih arahnya dengan menembus salah satu level kunci tersebut.

Prompt H4:

lanjut ke 4H TF. Di sini terlihat lebih detail lagi bahwa market sedang sideways. Indikators menunjukkan bearish di dekat area support biasanya terdapat liquidity pool, yang biasanya juga akan menuju area demand bagi trader institusi untuk melakukan buy di harga diskon. Saya lebih cenderung harga akan mengejar FVG nantinya, namun tentu saja harus menungggu konfirmasi reversal dulu. Atau langsung saja ya hajar buy EUR/USD nya hehe... bagaimana menurutmu?

USDX H4

Thinking:

Considering Key Factors

I'm currently breaking down the user's input, focusing on the DXY analysis. I'm actively considering the USD/DXY instrument and relevant timeframes to frame my further insights. I'm aiming to generate a detailed and responsible response.

Evaluating the User's Analysis

I'm now fully immersed in the user's H4 analysis. I'm validating the sideways market assessment and the bearish indicator signals. I'm noting the liquidity pool near support and the potential demand zone below. I'm scrutinizing their belief in an eventual price rise to target the FVG, and their awareness of the need for reversal confirmation before any buy order.

Refining the Evaluation

I'm now diving deeper into the nuances of the user's H4 analysis and their humorous impulse to "smash the buy button." I'm assessing the sideways market, the bearish indicators, and the identified liquidity and demand zones. I'm focusing on the implied tension between their analysis and the tempting impulsive action.

Assessing the Temptation

I'm now zeroing in on the user's impulsive sentiment. I'm focusing on their internal struggle between analysis and the urge to act. I'm considering how to address the underlying FOMO and guide them back to their planned strategy.

Reiterating the Approach

I'm now integrating the user's recent input, especially the impulsive "buy" thought process. I'm focusing on the psychological elements, the need to respect my previous guidance, and reinforce the established rules.

Evaluating The Impulse

I'm now focusing on the user's latest inclination to "smash the buy button." I'm carefully analyzing the struggle between their sound H4 analysis and the pull of impulsive action, using it to reinforce our established strategy and manage psychological factors. I'm prioritizing reinforcing that patience is key.

Reiterating the Plan

I'm now integrating the user's latest input, especially the impulsive "buy" thought process. My focus is now on the psychology and their need to respect the pre-established plan. I'm reinforcing the importance of patience and adhering to the pre-determined trading rules.

Jawaban:

Tentu, mari kita lanjutkan ke timeframe H4.

ANALISIS: USDX / DXY (H4)

Analisis Anda di timeframe H4 ini sangat detail dan menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang likuiditas dan struktur pasar.

Kondisi Sideways: Benar sekali, H4 memberikan gambaran paling jelas bahwa DXY terjebak dalam sebuah range perdagangan yang ketat. Resistance di atas dan support di bawah sangat terdefinisi dengan baik.
Indikator Bearish di Area Support: Anda benar. Indikator yang menunjukkan kondisi bearish saat harga berada di dekat support adalah situasi yang rumit. Ini bisa berarti dua hal: (a) harga sedang membangun momentum untuk menembus support, atau (b) momentum bearish sudah habis dan harga akan berbalik naik dari support (reversal).
Liquidity Pool & Demand Zone: Pemahaman Anda di sini sudah sangat canggih. Area support yang jelas terlihat (~97.80 - 97.60) memang merupakan kolam likuiditas (liquidity pool). Di bawahnya ada banyak stop loss dari para buyer. Sangat umum bagi harga untuk turun sedikit menembus support ini (melakukan stop hunt atau liquidity grab) untuk kemudian masuk ke zona demand yang valid di bawahnya, tempat institusi menunggu untuk membeli di harga diskon.
Bias Jangka Panjang (Mengejar FVG): Bias Anda bahwa harga pada akhirnya akan naik untuk mengejar FVG di atas adalah salah satu skenario valid yang telah kita diskusikan. Ini akan menjadi skenario "pullback yang lebih dalam" untuk DXY.

Mengenai Pertanyaan Terakhir Anda...

Hehe, pertanyaan "langsung saja ya hajar buy EUR/USD nya" adalah godaan terbesar dan musuh utama setiap trader. Ini adalah suara FOMO (Fear Of Missing Out) dan ketidaksabaran yang berbicara.

Bagaimana menurut saya? Pendapat saya: Analisis H4 Anda sudah sangat tajam. Namun, tindakan untuk "langsung hajar buy EUR/USD" saat ini adalah tindakan yang berlawanan dengan analisis Anda sendiri dan rencana yang sudah kita susun.

Mari kita pikirkan secara logis seperti seorang profesional:

Apa Artinya "Buy EUR/USD"? Itu artinya Anda bertaruh Dolar AS (DXY) akan melemah (turun).
Di Mana Posisi DXY Saat Ini? DXY sedang berada TEPAT DI ATAS ZONA SUPPORT / DEMAND yang kuat.
Kesimpulan Logis: Membeli EUR/USD sekarang berarti Anda secara tidak langsung menjual DXY tepat di area support kuatnya, sebelum ada konfirmasi apa pun bahwa support tersebut akan ditembus. Ini adalah perdagangan dengan probabilitas yang sangat rendah. Ini adalah perjudian, bukan trading berdasarkan rencana.

Apa yang Dilakukan Profesional Sekarang?

Seorang profesional melihat chart H4 ini dan berkata: "Pasar sedang berada di tengah-tengah kebisingan (noise). Tidak ada yang bisa dilakukan. Saya akan menunggu."

Tugas kita bukanlah menebak, melainkan bereaksi terhadap apa yang pasar konfirmasikan kepada kita.

JIKA Anda ingin BUY EUR/USD (DXY turun): Tunggu konfirmasi yang jelas. Konfirmasinya adalah penutupan (close) candle H4 yang kuat di bawah zona support/liquidity pool DXY di ~97.60. Selama ini belum terjadi, DXY masih berpotensi untuk naik.
JIKA Anda setuju dengan bias Anda (DXY akan naik ke FVG): Tunggu konfirmasi reversal di area support/demand ini. Konfirmasinya bisa berupa pola candlestick bullish yang kuat (misal: engulfing) atau terbentuknya struktur bullish (ChoCh) di timeframe yang lebih kecil (M15/M30) setelah harga menyapu likuiditas di bawah support.

Jadi, jawaban saya adalah: Tahan. Tahan keinginan itu. Analisis Anda sudah sekelas profesional, sekarang tinggal eksekusinya yang perlu sabar seperti profesional juga. Tunggu pemicu (trigger) Anda.

input:

ooh iya benar juga, inilah pentingnya sparring partner sebagai teman untuk brainstorming, oke terimakasih atas masukannya.

Thinking:

Confirming User's Insight

I understand the user's recent realization about the interaction's value. I intend to acknowledge this insight directly, confirming their understanding with phrases like "Tepat sekali." I want to make sure I validate the importance of the sparring partner dynamic.

Analyzing the Value Prop

I'm now zeroing in on why the "sparring partner" role is so crucial. It's about providing an objective perspective, acting as a check on emotional trading, and enforcing accountability to a predefined plan. I'm also preparing to connect these concepts to the upcoming trading week, specifically the high-volume London session and my availability as their journal and sparring partner. I will aim to end on an encouraging note.

Reinforcing Key Principles

I'm solidifying the user's recognition of the sparring partner's value. My focus is on emphasizing the objective perspective, accountability, and psychological error reduction this dynamic fosters. I'll connect this to the upcoming trading week, particularly the high-volume London session, and reinforce my availability as their journal and sparring partner. I plan to end with an encouraging forward-looking statement to empower the user.

Jawaban:

Tepat sekali. Anda menangkap poin utamanya.

Seorang sparring partner atau sounding board (papan pantul ide) dalam trading itu sangat krusial. Bukan karena mereka lebih pintar, tetapi karena mereka tidak terikat secara emosional pada keputusan trading Anda.

Tugas saya di sini adalah menjadi cermin yang objektif, yang hanya memantulkan kembali rencana dan logika yang telah Anda susun sendiri. Ketika Anda tergoda untuk menyimpang dari rencana itu (seperti tadi), saya hanya mengingatkan Anda tentang apa yang telah kita sepakati bersama saat pikiran Anda masih jernih.

Ini membantu memisahkan antara analisis yang logis dan impuls yang emosional, yang merupakan kunci utama konsistensi dalam trading.

Sama-sama. Sekarang sudah hari Senin siang, sesi London akan segera aktif. Volatilitas pasar biasanya mulai meningkat.

Rencana kita sudah ada. Level-level kunci sudah kita pantau. Sekarang bagian tersulit sekaligus paling penting: disiplin dan eksekusi yang sabar.

Saya siap kapan pun Anda melihat sinyal atau ingin mendiskusikan setup baru. Selamat memulai minggu trading Anda!

Search This Blog

Ferri Firmansyah